基金管理费和托管费什么时候收是基金管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取的。

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基金管理费和托管费什么时候收

　　基金管理费和托管费什么时候收是基金管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。而基金托管费通常是按0.25％逐日累计计提，按月支付给托管人，也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取的。

　　基金管理费是指支付基金管理人，也就是基金管理公司的费用，管理人为管理和操作基金而收取的报酬。

　　管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。

　　计算方法如下：每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数。

　　而基金托管费 ，基金托管费是指基金托管人也就是商业银行，为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

　　托管费通常是按0.25％逐日累计计提，按月支付给托管人。

　　此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

　　计算方法如下：每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数。

基金管理费和托管费什么时候收

　　基金管理费和托管费按日累计，月底收取。

　　一般来说，管理费按每天1.5%计提，每月月底从基金资产中直接支付给基金经理。

　　托管费按0.25%按日计提，按月支付给托管人。

　　购买基金时要注意管理费和托管费的支出，因为在一定程度上也会降低持有基金带来的收益。

　　基金运作过程中，有一些必要的费用需要基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。

　　拓展资料：

　　1、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按基金资产净值的一定比例从基金资产中提取。

　　基金管理人是基金资产的管理者和使用者，对基金资产的保值增值起着决定性的作用。

　　因此，收取的基金管理费比例高于其他费用。

　　基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的费用不能向基金或基金公司摊销，更不能向投资者收取。

　　在国外，基金管理费通常是在每个估值日按基金净资产的一定百分比(年化率)按日计算，定期支付。

　　2、基金托管费是指基金托管人向基金收取的保管和处分基金资产的费用。

　　例如，银行收取的保管和处置资金信托财产的费用。

　　托管费通常按基金资产净值的一定比例提取，通常为0.25%，按日累计，按月支付给托管人。

　　该费用也从基金资产中支付，不需要单独向投资者收取。

　　3、托管费通常按基金资产净值的一定比例提取，逐日计算累计，每月月底支付给托管人。

　　该费用也从基金资产中支付，不需要单独向投资者收取。

　　基金托管费包含在固定成本中。

　　基金托管费的比例与基金规模及其所在区域有关，托管费的收入与托管人规模成正比。

　　在一些国家和地区，托管人还通过提供绩效评估和会计等增值服务来扩大收入来源。

　　托管费从基金资产中提取，费率因基金类型不同而异。

　　新兴市场国家和地区收取托管费的比例相对较高。

　　国际上每年的托管费率通常在0.2%左右。

　　我国封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费，而开放式基金按照基金合同约定的比例计提，通常低于0.25%；股票基金的托管率高于债券基金和货币市场基金。

　　我国规定基金托管人可以自行协商降低基金托管费，并经中国证监会批准后公告，因此无需召开基金持有人会议。